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易基价值基金历史净值(易方达价值精选)
发布时间:2022-01-17

  1、易方达价值精选混合(110009)截止2020年6月19日单位净值1.2816,累计净值3.2736,近一周涨跌幅1.88%,近一月涨跌幅6.31%,近三月涨跌幅30.79%,近六月涨跌幅18.84%,近一年涨跌幅32.93%,基金评级暂无评级,费率0.15%,申购状态开放,赎回状态开放。

  2、基本信息:易方达价值精选混合基金代码110009,基金全称易方达价值精选混合型证券投资基金,基金简称易方达价值精选混合,成立日期2006年6月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模29.85亿元,基金总份额22.882亿份,上市流通份额22.882亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理葛秋石,代销机构银行(共80家),代销机构证券(共90家)。

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